来源:第一财经
巴菲特对比亚迪(002594.SZ,01211.HK)的减持节奏有所放缓,但9个月内已经累计抛售近一半持仓,持股数量从2.25亿股下降到1.19亿股。
本轮减持比亚迪1%的H股,巴菲特用了接近两个月的时间,而1月底(港股反弹高点前后)减持大约1%的比例,巴菲特花费仅仅一周。
巴菲特对比亚迪的减持操作开始于2022年8月,已经累计抛售比亚迪近一半持仓;然而,邓晓峰等国内知名基金经理则选择了跟巴菲特“反向操作”,在2022年下半年大举加仓比亚迪。邓晓峰公开表示,新能源汽车“行业竞争进入最激烈的阶段”。
(相关资料图)
比亚迪公布了2022年靓丽的业绩,以及2023年第一季度继续超越同行业增速的销售数据。不过,4月开始比亚迪公布了旗下主力车型大幅优惠的消息,让深陷“价格战”旋涡的汽车行业,竞争进一步白热化。
减持节奏放缓?
港交所文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦于3月31日出售248万股比亚迪H股之后,依然持有1.19亿股比亚迪,H股持股比例降至10.90%。
这一次对H股持股比例从2月3日的11.87%下降到10.9%,巴菲特在两个月时间内减持了比亚迪H股近1%。
巴菲特对比亚迪H股的减持节奏出现了一定放缓,在上一轮的快速减持当中,1月27日持仓比例为12.9%,到2月3日这一数字就下降至11.87%,仅仅用了一周的时间,就减持了1%的股份。
2022年6月底,巴菲特持有比亚迪2.25亿股;到2023年3月底持有1.19亿股,可见过去9个月巴菲特已经抛售比亚迪近一半的持仓。
有国内知名基金经理选择了跟巴菲特“背道而驰”的操作。
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金,在2022年三季度末持有754万股比亚迪,新晋为比亚迪第九大流通股东;第四季度继续加仓51.59万股,年底持有805.59万股。
在近日的一场年度交流活动中,上述基金管理人,高毅资产合伙人、首席投资官邓晓峰表示,汽车行业本身是一个高度竞争的行业,也是具有产品周期的行业。过去大家憧憬汽车产业的变迁,但从2023年开始,要进入从“梦想”到“现实”的新阶段。在看到产业真正发生变化后,要从商业模式的可持续性以及盈利的角度去分析,在行业竞争进入最激烈的阶段,行业估值与过去相比,可能将处于向下调整、逐步回归正常的阶段,投资也将步入难度更大的区间。
当靓丽业绩遇上“价格战”
比亚迪年报显示,该公司2022年实现营业收入4240.61亿元,同比增长96.2%;净利润166.22亿元,同比增长445.86%。近日比亚迪公告称,2023年3月新能源汽车销量20.7万辆,本年累计销量55.2万辆,同比增长92.81%。
2022年比亚迪毛利率为17.04%,同比2021年大幅上升4个百分点,2023年汽车行业价格战将会对比亚迪等车企产生怎样的影响?
2023年1月初,特斯拉的部分车型降价3万元/辆以上,全面挑起了汽车行业的价格战。到了3月份,东风集团(00489.HK)等主要燃油车企则全面跟进降价,力求维持一定的市场份额,此后价格战全面扩散,各大车企为保证一季度销量使出浑身解数。
进入4月份之后,“价格战”越来越激烈:4月7日,比亚迪公告称,旗下海洋网车型海豹开启优惠活动,4月7日到4月30日,海豹可享至高3.1万元的综合优惠。海豹的厂家指导价为21.28万到28.98万元,直接竞争对手之一便是特斯拉Model 3。4月10日,比亚迪发布全球首个新能源专属智能车身控制系统——云辇。
玄甲金融CEO林佳义向第一财经记者表示,电动车目前渗透率大约30%,部分城市更是高达50%,这是美国的几倍,政策支持及资本的涌入已经透支了市场的正常竞争所能达到的平衡,最乐观假设下也看不到盈利扩张。
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